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QFII扎堆蓝筹白马股 多样性风格开始显现

2019-09-19 09:40:10    中国证券报-中证网  参与评论()人

作者:徐金忠

近期,随着上市公司年报的密集披露,QFII(合格境外机构投资者)的持股情况也陆续浮出水面。统计数据显示,银行、家电、消费、汽车、航空运输等确定性和防御性较强的板块,仍是QFII重点持有的对象。但是,QFII的持股情况也并非整齐划一,不少机构也在寻觅A股市场的“出奇”机会。

  QFII扎堆蓝筹白马

财汇大数据终端显示,截至4月8日披露的上市公司年报中,参照证监会发布的合格境外机构投资者名录(2018年2月),共计140多家上市公司的前十大流通股东中出现了QFII身影。

深圳机场为例,截至2019-09-19,UBS AG(瑞士银行)、DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT(德意志银行)、安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金、摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金分别持有公司5129.63万股、4867.49万股、4858.05万股、2246.74万股和1751.03万股。与去年三季度末数据相比,瑞士银行、德意志银行有减持的情况,安本环球中国A股基金和摩根士丹利中国A股基金则有不小幅度的增持。另外,去年三季度末持股1857.40万股的GIC PRIVATE LIMITED(新加坡政府投资有限公司)已经减持跌出1444万股为门槛的年报前十大流通股东名单。

统计数据进一步显示,银行、家电、消费、汽车、航空运输等行业,是QFII相对青睐的领域。例如苏泊尔年报显示,2017年年底,富达基金(香港)有限公司-客户资金、德意志银行、法国巴黎银行-自有资金分别持有公司1477.67万股、912.83万股和746.16万股。此外,观察Merrill Lynch International(美林国际)、ABU Dhabi Investment Authority(阿布达比投资局)、Samsung Investment Trust Management Co., Ltd.(三星资产运用株式会社)等QFII的持股情况同样发现,确定性强、防御性好的板块和上市公司是QFII的首选。确定性行业的蓝筹白马、龙头个股出现QFII扎堆大额持有的情况。

这也符合QFII机构一贯的“做事风格”。此前,国金证券的研究就发现,作为长期价值投资者,QFII对个股持有时间较长,平均持股时间在1年以上;QFII持股集中在消费类行业(食品饮料、家电、医药和消费电子等),其中龙头公司获青睐;另外,QFII“抱团持股”现象较为明显。

  因循但不守旧

作为长期价值投资的代表力量之一,QFII倾向于确定性、防御型机会的情况并不出人意料。但是,目前QFII在A股市场的投资行为也日趋多样化。业内人士认为,QFII越来越多,其资金体量、投资考核、收益目标等千差万别,在市场上的风格也必定是多样化的。

关键词:白马股蓝筹

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